{"id":56452,"date":"2024-05-22T11:38:48","date_gmt":"2024-05-22T09:38:48","guid":{"rendered":"https:\/\/mf.ag\/?page_id=56452"},"modified":"2024-07-01T16:16:50","modified_gmt":"2024-07-01T14:16:50","slug":"liquiditaetsplanung-und-steuerung","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/mf.ag\/de\/liquiditaetsplanung-und-steuerung\/","title":{"rendered":"Umfassende Unterst\u00fctzung bei Liquidit\u00e4tsplanung und Cash Management f\u00fcr Ihr Unternehmen"},"content":{"rendered":"\n

Wir unterst\u00fctzt Sie gerne bei allen Themen rund um die Liquidit\u00e4tsplanung und -steuerung, vom Aufsetzen einer direkten 13-Wochen Liquidit\u00e4tsplanung, oder einer indirekten 12-Monats Liquidit\u00e4tsplanung bis zur vollen \u00dcbernahme aller Cash Management Aktivit\u00e4ten im Unternehmen. Wie beraten Sie beim Aufsetzen eines \u201eCash Office\u201c oder \u00fcbernehmen auch gerne mit einem bzw. einer Interim Manager:in<\/a> die operative Verantwortung.<\/p>\n\n\n\n

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Ausreichende Liquidit\u00e4t ist das Schmiermittel einer jeden Organisation.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

In Restrukturierungssituationen m\u00fcssen alle Vorg\u00e4nge auf deren Auswirkung auf die Liquidit\u00e4tssituation gepr\u00fcft werden<\/h3>\n\n\n\n

In Restrukturierungssituationen<\/a> ist der erste Schritt, das Unternehmen finanziell zu stabilisieren bevor an einer nachhaltigen Neuausrichtung gearbeitet werden kann. Der Fokus muss auf den Erhalt der Zahlungsf\u00e4higkeit des Unternehmens gelegt werden. Daf\u00fcr ist es unerl\u00e4sslich, sich einen \u00dcberblick \u00fcber den aktuellen Liquidit\u00e4tsstatus sowie \u00fcber die weitere erwartete Liquidit\u00e4tsentwicklung zu verschaffen. Alle Vorg\u00e4nge im Unternehmen m\u00fcssen von dem Effekt auf das Ergebnis oder Bilanz auf die Liquidit\u00e4tsauswirkung \u201e\u00fcbersetzt\u201c werden.<\/p>\n\n\n\n

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Lassen Sie uns wissen, was Ihre Herausforderung in Ihrem Business sind!<\/h6>\n\n\n\n
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<\/i>Loslegen<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Kurzfristige Liquidit\u00e4tssicherung<\/h3>\n\n\n\n

Um die kurzfristige Liquidit\u00e4t zu sichern, empfiehlt sich eine direkt geplante 13-Wochen Liquidit\u00e4tsplanung einzurichten (ein Quartal). \u00dcblicherweise werden die Zahlungseing\u00e4nge und -ausg\u00e4nge auf w\u00f6chentlicher Basis geplant. In manchen Situationen muss sogar eine t\u00e4gliche Planung erfolgen, um die Zahlungsf\u00e4higkeit sicherstellen zu k\u00f6nnen. Das Instrument der 13-Wochen Liquidit\u00e4tsplanung eignet sich f\u00fcr aktives Liquidit\u00e4tsmanagement. Basierend auf der Planung k\u00f6nnen Ein- und Auszahlung f\u00fcr eine \u00fcber die gesamte Periode ausreichende Liquidit\u00e4t entsprechend gesteuert werden. Das kann beispielsweise \u00fcber Forderungseintreibung, Ausn\u00fctzung von Lieferantenzahlungszielen, oder Verschiebung von Investitionen erreicht werden.<\/p>\n\n\n\n

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Cash is king!<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Langfristige Liquidit\u00e4tssteuerung<\/h3>\n\n\n\n

Neben der kurzfristigen Liquidit\u00e4t muss auch die l\u00e4ngerfristige Durchfinanzierung \u00fcber die n\u00e4chsten 12-24 Monate im Blick behalten werden. Das erfolgt \u00fcblicherweise \u00fcber die indirekte Herleitung des Cash-Flows mittels der Planung der Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz. Wobei es sich auch beim l\u00e4ngerfristigen Horizont f\u00fcr eine h\u00f6here Planungsqualit\u00e4t empfiehlt, das \u00fcbliche indirekte Planungswerk um eine direkte Vorschau zu erweitern. Der Detailgrad der 12-24 Monats-Planung ist \u00fcblicherweise geringer als bei der 13-Wochen Liquidit\u00e4tsplanung und die Ein- und Auszahlungen werden auf Monatsbasis geplant. Aus der 12-24-Monate Liquidit\u00e4tsplanung k\u00f6nnen fr\u00fchzeitig zuk\u00fcnftige Kapitalengp\u00e4sse identifiziert werden und entsprechende Ma\u00dfnahmen eingeleitet werden. Beispiele daf\u00fcr sind Verk\u00e4ufe von Assets oder auch Kapital- bzw. Finanzierungsma\u00dfnahmen. Somit stellt auch die 12-24 Monate Liquidit\u00e4tsplanung ein zentrales Steuerungselement dar.<\/p>\n\n\n\n

Institutionalisierung von Liquidit\u00e4tsmanagement<\/h3>\n\n\n\n

In vielen Situationen empfiehlt es sich, alle Aktivit\u00e4ten rund um die Liquidit\u00e4t in einem \u201eCash Office\u201c mit direkter Berichtslinie zur Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung zu b\u00fcndeln und mit unterschiedlichen Bereichen (Treasury, Forderungsmanagement, Controlling etc.) zu besetzen. Das \u201eCash Office\u201c ist dabei sowohl f\u00fcr die Planung und \u00dcberwachung der Liquidit\u00e4tssituation als auch f\u00fcr die aktive Steuerung zust\u00e4ndig. Mit dem \u201eCash Office\u201c k\u00f6nnen klare Verantwortungen geschaffen werden und der Thematik wird die gebotene Aufmerksamkeit einger\u00e4umt.<\/p>\n\n\n\n

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Wie k\u00f6nnen wir Ihnen helfen?<\/h2>\n\n\n\n

Eine pl\u00f6tzliche Vakanz? Fehlende F\u00fchrung? Ist ein Turnaround notwendig? Oder die Notwendigkeit, Wachstum und Ergebnisse zu erreichen?<\/p>\n\n\n\n

Unsere Interim Manager verf\u00fcgen \u00fcber mindestens 15 Jahre Erfahrung in F\u00fchrungsrollen und sind spezialisiert, \u00e4hnliche Herausforderungen wie Ihre zu meistern. Sie greifen ein und liefern vom ersten Tag an Ergebnisse \u2013 genau dann, wenn Sie sie brauchen.<\/p>\n\n\n\n

Seit mehr als 20 Jahren helfen wir Unternehmen in \u00d6sterreich und der DACH-Region, die besten verf\u00fcgbaren Experten zu identifizieren.<\/p>\n\n\n\n

Lassen Sie uns wissen, wie wir Ihnen helfen k\u00f6nnen!<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n